Caja:
La cual es la encargada de hacer efectivos los pagos y a liquidar las
deudas, así como recibir los ingresos de la empresa. También procesa las
entradas y salidas de dinero mediante la recepción de los ingresos y del pago
de los gastos.
Hay que tomar en cuenta, que si la cantidad de dinero en
caja es muy alta o demasiado baja, habría complicaciones, entonces para evitar
esto, se realiza una planeación de caja que permita un volumen mínimo de dinero
capaz de cumplir con los compromisos de la empresa en las fechas de vencimiento.
- Cuentas por
pagar:
En
esta área se encarga de la planeación y ejecución de todas las cuentas por pagar a corto, mediano y a largo plazo.
En esta se prepara una agenda con todas
las cuentas por pagar de la empresa se establece su importancia y su fecha
correspondiente.
- Relaciones
Bancarias:
En
esta área como su nombre lo dice se comienza a ver las relaciones con los
bancos, se piden préstamos, cuentas
bancarias e inclusive excedentes financieros para obtener rentabilidad y
liquidez en fondos que podrían permanecer inactivos. Todo esto crea una
garantía a la empresa la captación de recursos financieros a corto, mediano y
largo plazo.
